Rekening dan tanggal acuan
Pilih rekening bank serta tanggal saldo agar perbandingan menggunakan konteks yang sama.
Solusi Integratix
Cocokkan mutasi rekening koran dengan transaksi pembukuan.
Impor rekening koran CSV, cocokkan mutasi secara manual satu per satu dengan transaksi buku besar, lalu periksa saldo dan transaksi yang belum cocok. Rekonsiliasi menggunakan mata uang dasar perusahaan dan rekening dengan akun buku besar khusus.
Informasi untuk keputusan dan pekerjaan tim
Perusahaan untung, tetapi apakah kas cukup?
- Informasi untuk diperiksa
- Laba rugi, neraca, arus kas, aging piutang/hutang, serta rekonsiliasi bank.
- Contoh tindak lanjut tim
- Prioritaskan penagihan, susun pembayaran, dan telusuri perbedaan pembukuan.
Gambaran kelompok fitur, bukan jaminan semua menu tersedia pada setiap paket. Informasi mengikuti transaksi yang dicatat, periode, serta hak akses. Cocokkan dengan paket Anda.
Memahami proses bisnis
Saldo bank dan saldo buku perlu diperiksa pada tanggal yang sama.
Transaksi yang terlambat dicatat, biaya bank, atau pembayaran yang belum terselesaikan dapat menyebabkan saldo berbeda. Rekonsiliasi memberi tempat untuk memeriksa perbedaan tersebut dengan acuan periode yang jelas.
Gunakan data rekening koran dan pembukuan untuk menelusuri penyebab selisih. Koreksi transaksi berdasarkan bukti, lalu simpan hasil pemeriksaan untuk peninjauan berikutnya.
Saldo dari pembukuan
Gunakan saldo buku sebagai acuan penelusuran, lalu cocokkan dengan informasi pada rekening koran.
Pemeriksaan selisih
Cocokkan transaksi satu per satu; transaksi yang telah digunakan tidak dapat dicocokkan ulang. Jurnal baru atau impor rekening koran membuka kembali pemeriksaan.
Alur penggunaan Software Rekonsiliasi Bank dan Pemeriksaan Saldo
Langkah 1
Pilih rekening serta tanggal pemeriksaan.
Langkah 2
Siapkan bank statement dan saldo buku.
Langkah 3
Telusuri perbedaan terhadap dokumen transaksi.
Langkah 4
Catat hasil rekonsiliasi dan tindak lanjuti koreksi yang diperlukan.
Panduan praktis Akuntansi
Pahami prosesnya.
Periksa hasilnya.
Kenali istilah dan dasar pencatatan sebelum menggunakan laporan untuk keputusan bisnis.
- Jurnal
- Catatan debit dan kredit yang terbentuk dari transaksi terkait atau dicatat melalui jurnal umum.
- Rekonsiliasi bank
- Pemeriksaan kesesuaian catatan bank di sistem dengan rekening koran.
- Aging
- Pengelompokan sisa piutang atau utang menurut umur tagihan untuk menentukan prioritas tindak lanjut.
Data yang perlu disiapkan
Periksa chart of accounts, pemetaan akun, saldo awal, periode, dan mata uang dasar. Pastikan saldo pelanggan serta pemasok sesuai dengan pembukuan awal.
Contoh konteks Akuntansi
Invoice penjualan telah dicatat, tetapi pelanggan belum membayar. Tim membedakan pendapatan pada laporan laba rugi dengan sisa piutang dan kas yang benar-benar diterima.
Ilustrasi pembelajaran, bukan data atau hasil pelanggan.
Pemeriksaan sebelum mengambil keputusan
Laba bukan saldo kas. Tinjau kelengkapan transaksi, periode, saldo awal, serta rekonsiliasi sebelum memakai laporan untuk keputusan pembayaran.
Keuangan lanjutan mengikuti paket. Rekonsiliasi bank mencocokkan transaksi secara manual dalam mata uang dasar dan tidak membuat jurnal penyesuaian otomatis. Periksa paket dan biaya.
Pertanyaan umum
Apakah rekonsiliasi otomatis mengubah saldo buku?
Tidak. Pencocokan dilakukan manual dan tidak membuat jurnal penyesuaian otomatis. Selisih perlu ditelusuri; koreksi dicatat berdasarkan bukti dan prosedur keuangan.
Mengapa saldo bank dan buku berbeda?
Periksa waktu pencatatan, biaya bank, pembayaran belum selesai, serta transaksi yang belum masuk pembukuan atau rekening koran.
Fitur dan solusi terkait
Diskusikan alur yang dibutuhkan tim Anda.
Siapkan contoh transaksi untuk melihat kesesuaian fitur, hak akses, dan laporan. Ketersediaan modul mengikuti paket serta add-on yang dipilih.